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基金集体锁定目标加仓保障房产业链个股

发布时间:2019-08-16 19:18:00

  正值决定下半年投资策略的关键时点,从公司近期公布的中期策略报告和基金经理的市场观点中不难发现,基金的偏好空前一致,基本都将目光集体锁定在了保障性住房相关产业链上。证券时报也了解到,由于看好“保障业链”的投资价值,基金公司近期密集调研地产、基建、水泥、家电等受益板块上市公司。

  有知情人士透露,一些基金公司已经提前加仓布局了“保障房产业链”的相关。虽然最近几个交易日保障房概念股有所回调,但其近期较强的走势已经说明基金对其进行了深度介入。“‘十二五’期间,政府规划建设的保障性住房多达 600万套,这是真金白银的拉动,所以从中长期来看,相信保障房的相关受益股应该有超越市场的表现。”该人士说。

  深圳一家大型基金公司基金经理认为,和前期市场散乱的热点相比,“保障房产业链”并不是弱势反弹中的救命稻草,今年开工1000万套保障房的政府工作目标将为其中长期的提供真实的支撑。

  一家中型基金公司人士认为,保障房建设对一些传统产业的景气度有直接的提升作用,并赋予一些老的行业以新的成长性。有基金经理则表示看好基业,认为基建行业的估值本来就处于合理水平,再加上保障房建设的逐步推进可以为其带来确定增长的订单,投资的空间较大。

  对于保证性住房的投资机会,国投瑞银认为,按照安排,今年11月底之前各地保障房必须全部动工,这意味着三季度开始将成为保障房建设的高峰,保障房建设拉动效应最为明显的应该是水泥行业。博时第三产业基金经理刘彦春表示,下半年保障性住房产业链将是一个较好的投资方向,水泥、机械、地产、家电是主要受益板块。

  显示,上周市场主线依旧围绕前期强势的保障性住房展开。尽管一周大资金净流出17. 5亿元,但在周四周五出现回流,分别净流入14亿元和42.1亿元,房地产板块一周净流入9亿元居榜首,其中、、流入局前,分别净流入 亿元、2亿元和1.4亿元。

  保障房融资破局 利率陷“两难”

  发改委一纸《通知》直接叩开了保障房融资的希望之门。“新政”颁布短短一周,北京市就宣布了一项500亿元的企业债计划,涉及北京住总集团、北京首开集团和北京金隅集团 家地产巨鳄。一时间,如飓风一般的利好消息席卷市场,引发了企业债发

  行的各种猜想。

  释放积极政策信号

  6月27日,国家发改委颁布的《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》被市场当作了一个明显的政策信号保障房相关项目的企业债将被放行。

  按照通知的说法,地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于保障性住房建设。满足相关条件的地方投融资平台公司,从事或承担保障性住房建设项目的其他企业,都将获准通过企业债融资。

  国泰君安债券分析师陈岚表示,为了保障房建设顺利融资,监管层可能会为企业债发行开“绿灯”。

  事实上,从“十二五”规划提出的保障房建设来看,目前的资金缺口、开工进程都令人担忧。规划中,今年计划建设的保障房数量达1000万套,所需的资金规模在1. 万亿到1.4万亿,各级政府仅承担5000多亿元,另外8000多亿通过社会筹集,这给企业债发行提出了要求。

  此外,由于资金的不足,保障房建设进程滞后。根据建设部公布的数据,截至今年5月底,保障房项目的开工率不足三成,这也大幅度增加了保障房项目融资的紧迫性。

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